财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9809元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7729 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式(018438) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-16 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |