财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-09-01 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-25 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-18 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-17 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-08-14 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-08-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-07 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-06 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-03 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-31 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-28 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-22 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-20 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-17 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-14 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-13 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-09 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-08 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-02 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-26 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |