财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2503元 (2026-02-26) 基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3372 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-25 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-09 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-06 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-02-05 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-02-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-30 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-29 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-28 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-26 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-22 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-20 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-16 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-15 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-01-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-12 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-09 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-05 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-24 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-23 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-22 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-15 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-10 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |