财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0959元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5891 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-16 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-25 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-09 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-06 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-02-05 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-02-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |