财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3054元 (2025-12-26) 基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2039 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式A |
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财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2.93亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.21亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.16亿 | 9,704.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,989.83万 | 1,706.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,339.88万 | 2,117.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,229.63万 | 2,165.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,370.58万 | 1,319.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,735.44万 | 2,603.20万元 | -- |