嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8268元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.95% (526 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）(018432)目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）(159557) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-17 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-16 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-11 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-10 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-09 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-05 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-04 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-03 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-02 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-01 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-05-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-26 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-19 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |