嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1057元 (2026-02-13) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (387 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |