嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (454 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |