嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj ) 恒生医疗保健指数申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (436 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-31 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-30 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-29 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-22 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-17 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-15 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-13 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-08 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-07 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-02 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-01 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-30 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-06-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |