嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj ) 恒生医疗保健指数申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (436 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.62万元 | 0.50% | 5,242.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.62万元 | 0.50% | 5,242.00元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.54万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.54万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.14万元 | 0.50% | 6,276.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.14万元 | 0.50% | 6,276.00元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.52万元 | 0.50% | 5.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.52万元 | 0.50% | 5.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |