嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9092元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (508 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）(018432)目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）(159557) |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-26 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-19 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |