嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj ) 恒生医疗保健指数申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (436 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135.00万 | 1.10% |
| (其中) 股票 | 135.00万 | 1.10% | |
| 2 | 基金投资 | 1.10亿 | 89.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 944.43万 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 265.83万 | 2.16% |
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