汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0943元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2719 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-16 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |