汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2988 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-16 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |