汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1034元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2588 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-10-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-10-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-10-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-10-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-10-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-10-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-31 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |