汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2708 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |