汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0809元 (2025-12-11) 基金经理甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2140 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 339.61万 | 1.36% |
| 3 | 其他资产 | 20.90万 | 0.08% |
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