汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1034元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2588 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.64亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.58亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.62亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.59亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.07亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.28亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.45亿 | 3.24亿元 | -- |