汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2708 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 82.73万元 | 0.20% | 20.68万元 | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 55.49万元 | 0.20% | 13.87万元 | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 159.17万元 | 0.20% | 39.79万元 | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 77.80万元 | 0.20% | 19.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |