易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1689元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.43% (55 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式(018411)目标基金: 易方达中证芯片产业ETF(516350) |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-07-16 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-07-15 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-07-14 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-07-13 | 2.5789元 | 2.5789元 |
| 2026-07-10 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-07-09 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-07-08 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-07-07 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-07-06 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-07-03 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-07-02 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-07-01 | 2.8723元 | 2.8723元 |
| 2026-06-30 | 2.9383元 | 2.9383元 |
| 2026-06-29 | 2.8597元 | 2.8597元 |
| 2026-06-26 | 2.7207元 | 2.7207元 |
| 2026-06-25 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-06-24 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-06-23 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-06-22 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-06-18 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-06-17 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-06-16 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-06-15 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-12 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-06-11 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-06-10 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-09 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-08 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-06-05 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-06-04 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-06-03 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-06-02 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-06-01 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-05-29 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-05-28 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-05-27 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-05-26 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-05-25 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-05-22 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-05-21 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-05-20 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-05-19 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-18 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-05-15 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-14 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-13 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-12 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-05-11 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-08 | 1.9420元 | 1.9420元 |