易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7841元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.98% (58 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接A目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.94元 | 8.29亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 4.69亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 4.62亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 4.71亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.54亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.25亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.18亿 | 2.95亿元 | -- |