易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7966元 (2026-01-23) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.17% (102 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.07亿 | 91.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,269.16万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 2,380.65万 | 3.08% |
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