易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5919元 (2026-03-17) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (144 / 1403) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-16 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-13 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-12 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-03-11 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-03-10 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-03-09 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-06 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-05 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-03 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-02 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-02-27 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-02-26 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-02-25 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-02-24 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-02-13 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-12 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-02-11 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-02-10 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-02-09 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-02-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-02-05 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-02-04 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-02-03 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-02-02 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-30 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-01-29 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-01-28 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-27 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-01-26 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-23 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-22 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-01-21 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-20 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-01-19 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-16 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-01-15 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-14 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-01-13 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-12 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-09 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-01-08 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-01-07 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-01-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-05 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-12-31 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-12-30 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-12-29 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-12-26 | 1.5331元 | 1.5331元 |