易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8226元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (52 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接A目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-10-08 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-09-30 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-09-29 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-09-28 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-09-24 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-09-23 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-09-22 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-09-21 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-09-18 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-09-17 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-09-16 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-09-15 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-09-14 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-09-11 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-09-10 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-09-09 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-09-08 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-09-07 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-09-04 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-09-03 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-09-02 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-09-01 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-08-31 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-08-28 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-08-27 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-08-26 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-08-25 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-08-24 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-08-21 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-08-20 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-08-19 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-08-18 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-08-17 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-08-14 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-08-13 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-08-12 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-08-11 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-08-10 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-08-07 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-08-06 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-08-05 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-08-04 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-08-03 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-07-31 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-07-30 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-07-29 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-07-28 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-07-27 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-07-24 | 2.2566元 | 2.2566元 |