易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0978元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.10% (72 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式(018411)目标基金: 易方达中证芯片产业ETF(516350) |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-09 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-08 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-06-05 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-06-04 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-06-03 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-06-02 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-06-01 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-05-29 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-05-28 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-05-27 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-05-26 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-05-25 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-05-22 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-05-21 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-05-20 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-05-19 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-18 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-05-15 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-14 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-13 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-12 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-05-11 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-08 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-07 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-06 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-04-30 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-29 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-04-28 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-27 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-24 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-23 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-22 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-04-21 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-20 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-17 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-04-16 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-15 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-09 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-08 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-07 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-03 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-02 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-01 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-03-31 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-30 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |