易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6736元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率15.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (118 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-04-15 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-14 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-13 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-10 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-09 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-07 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-01 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-31 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-30 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-26 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-25 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-23 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-19 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-03-18 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-03-17 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-16 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-03-13 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-12 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-03-11 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-03-10 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-09 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-03-06 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-03-05 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-04 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-03-03 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-03-02 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-02-27 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-02-26 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-02-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-02-24 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-02-13 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-02-12 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-02-11 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-02-10 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-02-09 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-06 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-02-05 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-02-04 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-02-03 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-02-02 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-01-30 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-29 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-01-28 | 1.8308元 | 1.8308元 |