易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1084元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率26.77% (57 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF(516350) |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-08-04 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-08-03 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-07-31 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-07-30 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-07-29 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-07-28 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-07-27 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-07-24 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-07-23 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-07-22 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-07-21 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-07-20 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-07-17 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-07-16 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-07-15 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-07-14 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-07-13 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-07-10 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2026-07-09 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-07-08 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-07-07 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-07-06 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-07-03 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2026-07-02 | 2.6686元 | 2.6686元 |
| 2026-07-01 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-06-30 | 2.9653元 | 2.9653元 |
| 2026-06-29 | 2.8859元 | 2.8859元 |
| 2026-06-26 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-06-25 | 2.7659元 | 2.7659元 |
| 2026-06-24 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-06-23 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-06-22 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-06-18 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-06-17 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-06-16 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-06-15 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-06-12 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-06-11 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-10 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-06-09 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-08 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-05 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-06-04 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-06-03 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-06-02 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-06-01 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-29 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-05-28 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-05-27 | 2.3179元 | 2.3179元 |