易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8409元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率32.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.16% (51 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-10-08 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-09-30 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-09-29 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-09-28 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-09-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-09-23 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-09-22 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-09-21 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-09-18 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-09-17 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-09-16 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-09-15 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-09-14 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-09-11 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-09-10 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-09-09 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-09-08 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-09-07 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-09-04 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-09-03 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-09-02 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-09-01 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-08-31 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-08-28 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-08-27 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-08-26 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-08-25 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-08-24 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-08-21 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-08-20 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-08-19 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-08-18 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-08-17 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-08-14 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-08-13 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-08-12 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-08-11 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-08-10 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-08-07 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-08-06 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-08-05 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-08-04 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-08-03 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-07-31 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-07-30 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-07-29 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-07-28 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-07-27 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-07-24 | 2.2777元 | 2.2777元 |