易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8107元 (2026-01-23) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率15.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.54% (96 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-01-22 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-01-21 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-01-20 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-01-19 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-16 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-01-15 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-01-14 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-01-13 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-12 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-01-09 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-01-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-01-07 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-06 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-05 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-31 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-12-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-12-29 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-12-26 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-24 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-12-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-22 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-19 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-18 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-17 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2025-12-15 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-12 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-12-11 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-10 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-09 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-08 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-12-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-12-04 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-03 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-02 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-01 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-28 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-11-27 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-11-26 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-11-25 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-11-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-21 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-20 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-11-19 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-11-18 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-11-17 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-11-14 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-13 | 1.5420元 | 1.5420元 |