易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2494元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率15.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.74% (75 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF(516350) |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-05-21 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-05-20 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-19 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-05-18 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-05-15 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-05-14 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-05-13 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-05-12 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-11 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-08 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-07 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-06 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-04-30 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-04-29 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-28 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-27 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-24 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-23 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-22 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-04-21 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-04-20 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-17 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-16 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-04-15 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-14 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-13 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-10 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-09 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-07 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-01 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-31 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-30 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-26 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-25 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-23 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-19 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-03-18 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-03-17 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-16 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-03-13 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-12 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-03-11 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-03-10 | 1.6652元 | 1.6652元 |