易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8091元 (2026-01-22) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率15.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.53% (92 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 2.87亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3.15亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.17亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.13亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.71亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 5,398.39万 | 5,873.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,256.06万 | 4,129.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,337.40万 | 2,994.75万元 | -- |