易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3179元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率15.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.92% (73 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF(516350) |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43万 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 3.43万 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 7.08亿 | 93.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,982.82万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 789.41万 | 1.04% |
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