易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3878元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.36% (54 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证芯片产业ETF(516350) |
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,545.90万 | 2.57% |
| (其中) 股票 | 3,545.90万 | 2.57% | |
| 2 | 基金投资 | 12.23亿 | 88.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,772.98万 | 4.91% |
| 4 | 其他资产 | 5,359.00万 | 3.88% |
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