富安达智优量化选股混合型发起式C (018404.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1867元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4237 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式(018347) |
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富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-11 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-31 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-05 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-04 | 1.1458元 | 1.1458元 |