富安达智优量化选股混合型发起式C (018404.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1617元 (2026-03-06) 基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4489 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式A |
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富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.13万元 | 1.20% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.33万元 | 1.20% | 1.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.54万元 | 1.20% | 9,227.00元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |