富安达智优量化选股混合型发起式C (018404.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1639元 (2026-03-13) 基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4402 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 11.25万 | 9.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.12万 | 8.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8.10万 | 7.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.95万 | 7.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.22万 | 3.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4.21万 | 4.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4.49万 | 4.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59万 | 2.78万元 | -- |