富安达智优量化选股混合型发起式C (018404.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1639元 (2026-03-13) 基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4402 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式A |
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富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-05 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-04 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |