博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C (018400.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1066元 (2026-02-11) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (710 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C(018400) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 29.51亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 45.29亿 | 41.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 52.28亿 | 48.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.49亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.19亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,817.95万 | 5,631.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,220.61万 | 5,111.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,280.53万 | 2,244.40万元 | -- |