博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C (018400.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1066元 (2026-02-11) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (710 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C(018400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 38.80亿 | 90.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 2,110.35万 | 0.49% |
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