博时中证医疗指数发起式C (018398.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7490元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.39% (5700 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式(018397) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证医疗指数发起式C(018398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-04 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-03 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-01 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-29 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-28 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-27 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-26 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-05-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-22 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-15 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-14 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-13 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-12 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-08 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-05-07 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-06 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-29 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-28 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-04-27 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-23 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-04-22 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-04-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-17 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-16 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-15 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-14 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-13 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-09 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-04-07 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-02 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-01 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-27 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-25 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |