博时中证医疗指数发起式C (018398.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8320元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.13% (5544 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式A |
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博时中证医疗指数发起式C(018398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-17 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-16 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-15 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-14 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-13 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-09 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-04-07 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-02 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-01 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-27 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-25 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-23 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-19 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-18 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-17 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-03-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-03-13 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-03-11 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-10 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-03-09 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-03-06 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-03-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-04 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-03 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-03-02 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-02-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-02-26 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-02-25 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-02-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-02-13 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-02-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-02-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-02-10 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-02-09 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-02-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-02-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-02-04 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-02-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-02-02 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-01-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |