博时中证医疗指数发起式C (018398.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8819元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (5391 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式A |
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博时中证医疗指数发起式C(018398) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 1,211.51万 | 1,431.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,446.81万 | 1,489.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,013.33万 | 1,226.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,698.08万 | 2,022.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,352.46万 | 1,660.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 969.09万 | 1,075.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 954.77万 | 1,288.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 937.53万 | 1,125.09万元 | -- |