博时中证医疗指数发起式C (018398.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7850元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% (5485 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式(018397) |
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博时中证医疗指数发起式C(018398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-07-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-22 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-21 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-20 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-17 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-07-16 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-07-15 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-07-13 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-10 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-09 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-07-08 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-07-06 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-03 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-02 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-01 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-30 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-26 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-24 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-06-23 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-22 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-18 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-17 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-16 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-15 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-06-12 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-06-11 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-10 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-09 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-08 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-05 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-04 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-03 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-01 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-29 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-28 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-27 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-26 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-05-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-22 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-15 | 0.8150元 | 0.8150元 |