博时中证医疗指数发起式C (018398.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8777元 (2026-02-26) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (5395 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式A |
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博时中证医疗指数发起式C(018398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,936.88万 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 2,936.88万 | 93.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.40万 | 1.29% |
| (其中) 债券 | 40.40万 | 1.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 148.22万 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 9.37万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,868.08万 | 59.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 647.90万 | 20.67% |
| 卫生和社会工作 | 364.62万 | 11.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.27万 | 1.80% |
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