招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理王振鹏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7562元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (5541 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-09-10 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-09-09 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-09-08 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-07 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-09-04 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-09-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-09-02 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-09-01 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-31 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-28 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-08-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-25 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-24 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-21 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-08-20 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-19 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-18 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-14 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-13 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-12 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-08-11 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-08-10 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-08-07 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-06 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-04 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-03 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-31 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-07-30 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-29 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-28 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-27 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-24 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-23 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-22 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-21 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-20 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-16 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-15 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-14 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-07-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-10 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-09 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-08 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-07-07 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-06 | 0.7613元 | 0.7613元 |