招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8670元 (2025-12-31) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (5138 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2.02亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,279.10万 | 1,494.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,252.27万 | 1,469.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,286.27万 | 1,512.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 867.74万 | 945.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 460.77万 | 568.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 380.51万 | 432.74万元 | -- |