招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8670元 (2025-12-31) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (5124 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.55万 | 0.13% |
| (其中) 股票 | 33.55万 | 0.13% | |
| 2 | 基金投资 | 2.32亿 | 91.80% |
| 3 | 固定收益投资 | 681.93万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 681.93万 | 2.70% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 696.50万 | 2.76% |
| 5 | 其他资产 | 657.15万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.65万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 6,552.00 | 0.003% |
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