招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8726元 (2025-12-30) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (5098 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,914.00元 | 0.50% | 782.00元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,130.00元 | 0.50% | 1,026.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,864.00元 | 0.50% | 372.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |