招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8197元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (5471 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接(018395)目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF(159898) |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-05-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-20 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-05-18 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-15 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-14 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-12 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-07 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-06 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-04-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-29 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-04-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-23 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-17 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-04-16 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-15 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-04-14 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-13 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-10 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-04-09 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-08 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-07 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-03 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-04-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-01 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-31 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-03-27 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-25 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-03-24 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-20 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-17 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-16 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-03-13 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-12 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-11 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-10 | 0.8706元 | 0.8706元 |