招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王振鹏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7382元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% (5595 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接(018395)目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF(159898) |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-08 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-07-07 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-06 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-03 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-01 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-30 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-06-29 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-24 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-22 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-06-18 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-17 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-06-15 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-12 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-11 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-10 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-06-09 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-06-08 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-05 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-04 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-06-03 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-06-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-01 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-05-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-05-26 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-25 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-05-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-20 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-05-18 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-15 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-14 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-12 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-07 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-06 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-04-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-29 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-04-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |