招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8913元 (2026-02-27) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (5263 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-02-26 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-02-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-02-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-02-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-02-12 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-02-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-02-10 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-09 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-02-05 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-02-04 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-02-03 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-02-02 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-01-30 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-01-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-01-28 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-01-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-23 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-22 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-01-21 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-01-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-01-16 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-01-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-01-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-13 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-09 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-07 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-31 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-30 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-29 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-26 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-18 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-17 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-12-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |