招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8786元 (2025-12-29) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (5080 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-26 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-18 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-17 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-12-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-09 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-08 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-12-04 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-12-01 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-11-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-11-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-25 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-11-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-11-21 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-11-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-11-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-11-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-11-17 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-11-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-11-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-11 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-11-07 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-11-06 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-11-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-04 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-11-03 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-10-31 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-10-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-10-29 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-10-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-10-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-10-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-10-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-10-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-10-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |