南方上海金ETF发起联接C (018392.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9495元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.94% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-09-03 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-09-02 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-09-01 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-08-31 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-28 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-08-27 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-08-26 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-08-25 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-24 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-08-21 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-08-20 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-08-19 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-08-18 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-08-17 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-08-14 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-08-13 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-08-12 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-08-11 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-08-10 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-08-07 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-08-06 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-08-05 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-08-04 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-08-03 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-31 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-07-30 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-07-29 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-07-28 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-07-27 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-24 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-07-23 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-22 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-21 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-20 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-07-17 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-07-16 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-07-15 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-07-14 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-07-13 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-07-10 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-07-09 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-07-08 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-07 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-06 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-07-03 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-07-02 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-01 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-30 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-29 | 1.8006元 | 1.8006元 |