南方上海金ETF发起联接C (018392.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9495元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.94% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.85亿 | 91.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 8,064.14万 | 5.76% |
| (其中) 债券 | 8,064.14万 | 5.76% | |
| 3 | 贵金属投资 | 1,318.59万 | 0.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 900.44万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 1,163.34万 | 0.83% |
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