南方上海金ETF发起联接C (018392.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8461元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.20% (8 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接(018391) 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.06元 | 12.34亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 8.68亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 6.30亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 7.39亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 4.35亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.70亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5,727.23万 | 4,557.36万元 | -- |