南方上海金ETF发起联接C (018392.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9730元 (2025-12-17) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率32.82% (11 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-12-16 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-12-15 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-12-12 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-11 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-12-10 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2025-12-09 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2025-12-08 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-12-05 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2025-12-04 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2025-12-03 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-12-02 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2025-12-01 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2025-11-28 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-11-27 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-11-26 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2025-11-25 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-11-24 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2025-11-21 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-11-20 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2025-11-19 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-11-18 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-11-17 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2025-11-14 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-11-13 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2025-11-12 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2025-11-11 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2025-11-10 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2025-11-07 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2025-11-06 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2025-11-05 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-11-04 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2025-11-03 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2025-10-31 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2025-10-30 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2025-10-29 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-10-28 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-10-27 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-10-24 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-10-23 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2025-10-22 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-10-21 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-10-20 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2025-10-17 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2025-10-16 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-10-15 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2025-10-14 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2025-10-13 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2025-10-10 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2025-10-09 | 1.8572元 | 1.8572元 |