南方上海金ETF发起联接C (018392.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0066元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.96% (11 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接(018391) 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-21 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-20 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-05-19 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-05-18 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-05-15 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-05-14 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-05-13 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-12 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-05-11 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-08 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-05-07 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-06 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-04-30 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-04-29 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-04-28 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-04-27 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-04-24 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-04-23 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-04-22 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-21 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-04-20 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-04-17 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-04-16 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-04-15 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-04-14 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-04-13 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-10 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-04-09 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-04-08 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-07 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-04-03 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-04-02 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-04-01 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-03-31 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-03-30 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-03-27 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-03-26 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-03-25 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-03-24 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-03-23 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-20 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-03-19 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-03-18 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-03-17 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-03-16 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-03-13 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-03-12 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-03-11 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-03-10 | 2.3093元 | 2.3093元 |