南方上海金ETF发起联接C (018392.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8213元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (8 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接(018391) 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-07-08 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-07 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-06 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-07-03 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-07-02 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-01 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-30 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-29 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-26 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-25 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-06-24 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-23 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-22 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-06-18 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-17 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-06-16 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-06-15 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-12 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-11 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-06-10 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-06-09 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-08 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-05 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-04 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-06-03 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-02 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-06-01 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-29 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-05-28 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-05-27 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-26 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-05-25 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-05-22 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-21 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-20 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-05-19 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-05-18 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-05-15 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-05-14 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-05-13 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-12 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-05-11 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-08 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-05-07 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-06 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-04-30 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-04-29 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-04-28 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-04-27 | 2.0961元 | 2.0961元 |