安信红利精选混合A(018381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2873元 | 1.3183元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.3198元 |
| 2026-05-20 | 1.3040元 | 1.3350元 |
| 2026-05-19 | 1.3085元 | 1.3395元 |
| 2026-05-18 | 1.3049元 | 1.3359元 |
| 2026-05-15 | 1.3149元 | 1.3459元 |
| 2026-05-14 | 1.3245元 | 1.3555元 |
| 2026-05-13 | 1.3310元 | 1.3620元 |
| 2026-05-12 | 1.3387元 | 1.3697元 |
| 2026-05-11 | 1.3402元 | 1.3712元 |
| 2026-05-08 | 1.3353元 | 1.3663元 |
| 2026-05-07 | 1.3400元 | 1.3710元 |
| 2026-05-06 | 1.3494元 | 1.3804元 |
| 2026-04-30 | 1.3498元 | 1.3808元 |
| 2026-04-29 | 1.3642元 | 1.3952元 |
| 2026-04-28 | 1.3525元 | 1.3835元 |
| 2026-04-27 | 1.3521元 | 1.3831元 |
| 2026-04-24 | 1.3559元 | 1.3869元 |
| 2026-04-23 | 1.3545元 | 1.3855元 |
| 2026-04-22 | 1.3485元 | 1.3795元 |
| 2026-04-21 | 1.3514元 | 1.3824元 |
| 2026-04-20 | 1.3424元 | 1.3734元 |
| 2026-04-17 | 1.3406元 | 1.3716元 |
| 2026-04-16 | 1.3446元 | 1.3756元 |
| 2026-04-15 | 1.3433元 | 1.3743元 |
| 2026-04-14 | 1.3373元 | 1.3683元 |
| 2026-04-13 | 1.3321元 | 1.3631元 |
| 2026-04-10 | 1.3360元 | 1.3670元 |
| 2026-04-09 | 1.3342元 | 1.3652元 |
| 2026-04-08 | 1.3404元 | 1.3714元 |
| 2026-04-07 | 1.3341元 | 1.3651元 |
| 2026-04-03 | 1.3345元 | 1.3655元 |
| 2026-04-02 | 1.3427元 | 1.3737元 |
| 2026-04-01 | 1.3408元 | 1.3718元 |
| 2026-03-31 | 1.3375元 | 1.3685元 |
| 2026-03-30 | 1.3411元 | 1.3721元 |
| 2026-03-27 | 1.3334元 | 1.3644元 |
| 2026-03-26 | 1.3305元 | 1.3615元 |
| 2026-03-25 | 1.3334元 | 1.3644元 |
| 2026-03-24 | 1.3271元 | 1.3581元 |
| 2026-03-23 | 1.3102元 | 1.3412元 |
| 2026-03-20 | 1.3422元 | 1.3732元 |
| 2026-03-19 | 1.3447元 | 1.3757元 |
| 2026-03-18 | 1.3505元 | 1.3815元 |
| 2026-03-17 | 1.3532元 | 1.3842元 |
| 2026-03-16 | 1.3562元 | 1.3872元 |
| 2026-03-13 | 1.3575元 | 1.3885元 |
| 2026-03-12 | 1.3595元 | 1.3905元 |
| 2026-03-11 | 1.3497元 | 1.3807元 |
| 2026-03-10 | 1.3393元 | 1.3703元 |