安信红利精选混合A(018381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3328元 | 1.3638元 |
| 2026-01-26 | 1.3352元 | 1.3662元 |
| 2026-01-23 | 1.3249元 | 1.3559元 |
| 2026-01-22 | 1.3268元 | 1.3578元 |
| 2026-01-21 | 1.3192元 | 1.3502元 |
| 2026-01-20 | 1.3256元 | 1.3566元 |
| 2026-01-19 | 1.3138元 | 1.3448元 |
| 2026-01-16 | 1.3093元 | 1.3403元 |
| 2026-01-15 | 1.3204元 | 1.3514元 |
| 2026-01-14 | 1.3205元 | 1.3515元 |
| 2026-01-13 | 1.3266元 | 1.3576元 |
| 2026-01-12 | 1.3238元 | 1.3548元 |
| 2026-01-09 | 1.3149元 | 1.3459元 |
| 2026-01-08 | 1.3157元 | 1.3467元 |
| 2026-01-07 | 1.3140元 | 1.3450元 |
| 2026-01-06 | 1.3156元 | 1.3466元 |
| 2026-01-05 | 1.3054元 | 1.3364元 |
| 2025-12-31 | 1.3042元 | 1.3352元 |
| 2025-12-30 | 1.3034元 | 1.3344元 |
| 2025-12-29 | 1.3032元 | 1.3342元 |
| 2025-12-26 | 1.3075元 | 1.3385元 |
| 2025-12-25 | 1.3081元 | 1.3391元 |
| 2025-12-24 | 1.3075元 | 1.3385元 |
| 2025-12-23 | 1.3099元 | 1.3409元 |
| 2025-12-22 | 1.3083元 | 1.3393元 |
| 2025-12-19 | 1.3104元 | 1.3414元 |
| 2025-12-18 | 1.3065元 | 1.3375元 |
| 2025-12-17 | 1.2997元 | 1.3307元 |
| 2025-12-16 | 1.2976元 | 1.3286元 |
| 2025-12-15 | 1.3075元 | 1.3385元 |
| 2025-12-12 | 1.3077元 | 1.3387元 |
| 2025-12-11 | 1.3046元 | 1.3356元 |
| 2025-12-10 | 1.3100元 | 1.3410元 |
| 2025-12-09 | 1.3085元 | 1.3395元 |
| 2025-12-08 | 1.3197元 | 1.3507元 |
| 2025-12-05 | 1.3311元 | 1.3621元 |
| 2025-12-04 | 1.3293元 | 1.3603元 |
| 2025-12-03 | 1.3300元 | 1.3610元 |
| 2025-12-02 | 1.3355元 | 1.3665元 |
| 2025-12-01 | 1.3308元 | 1.3618元 |
| 2025-11-28 | 1.3262元 | 1.3572元 |
| 2025-11-27 | 1.3278元 | 1.3588元 |
| 2025-11-26 | 1.3264元 | 1.3574元 |
| 2025-11-25 | 1.3269元 | 1.3579元 |
| 2025-11-24 | 1.3245元 | 1.3555元 |
| 2025-11-21 | 1.3230元 | 1.3540元 |
| 2025-11-20 | 1.3387元 | 1.3697元 |
| 2025-11-19 | 1.3373元 | 1.3683元 |
| 2025-11-18 | 1.3381元 | 1.3691元 |
| 2025-11-17 | 1.3510元 | 1.3820元 |