安信红利精选混合A(018381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2500元 | 1.2810元 |
| 2026-07-15 | 1.2483元 | 1.2793元 |
| 2026-07-14 | 1.2337元 | 1.2647元 |
| 2026-07-13 | 1.2252元 | 1.2562元 |
| 2026-07-10 | 1.2172元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.2159元 | 1.2469元 |
| 2026-07-08 | 1.2287元 | 1.2597元 |
| 2026-07-07 | 1.2096元 | 1.2406元 |
| 2026-07-06 | 1.2229元 | 1.2539元 |
| 2026-07-03 | 1.2076元 | 1.2386元 |
| 2026-07-02 | 1.1977元 | 1.2287元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.2169元 |
| 2026-06-30 | 1.1729元 | 1.2039元 |
| 2026-06-29 | 1.2008元 | 1.2318元 |
| 2026-06-26 | 1.1913元 | 1.2223元 |
| 2026-06-25 | 1.2049元 | 1.2359元 |
| 2026-06-24 | 1.2170元 | 1.2480元 |
| 2026-06-23 | 1.2323元 | 1.2633元 |
| 2026-06-22 | 1.2401元 | 1.2711元 |
| 2026-06-18 | 1.2423元 | 1.2733元 |
| 2026-06-17 | 1.2640元 | 1.2950元 |
| 2026-06-16 | 1.2785元 | 1.3095元 |
| 2026-06-15 | 1.2958元 | 1.3268元 |
| 2026-06-12 | 1.3056元 | 1.3366元 |
| 2026-06-11 | 1.2935元 | 1.3245元 |
| 2026-06-10 | 1.2962元 | 1.3272元 |
| 2026-06-09 | 1.2993元 | 1.3303元 |
| 2026-06-08 | 1.3044元 | 1.3354元 |
| 2026-06-05 | 1.3080元 | 1.3390元 |
| 2026-06-04 | 1.3049元 | 1.3359元 |
| 2026-06-03 | 1.3104元 | 1.3414元 |
| 2026-06-02 | 1.3155元 | 1.3465元 |
| 2026-06-01 | 1.3120元 | 1.3430元 |
| 2026-05-29 | 1.2926元 | 1.3236元 |
| 2026-05-28 | 1.2725元 | 1.3035元 |
| 2026-05-27 | 1.2818元 | 1.3128元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.3195元 |
| 2026-05-25 | 1.2912元 | 1.3222元 |
| 2026-05-22 | 1.2873元 | 1.3183元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.3198元 |
| 2026-05-20 | 1.3040元 | 1.3350元 |
| 2026-05-19 | 1.3085元 | 1.3395元 |
| 2026-05-18 | 1.3049元 | 1.3359元 |
| 2026-05-15 | 1.3149元 | 1.3459元 |
| 2026-05-14 | 1.3245元 | 1.3555元 |
| 2026-05-13 | 1.3310元 | 1.3620元 |
| 2026-05-12 | 1.3387元 | 1.3697元 |
| 2026-05-11 | 1.3402元 | 1.3712元 |
| 2026-05-08 | 1.3353元 | 1.3663元 |
| 2026-05-07 | 1.3400元 | 1.3710元 |