安信红利精选混合A(018381) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 72.21% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 72.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,140.21万 | 2.85% |
| (其中) 债券 | 2,140.21万 | 2.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,998.57万 | 10.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 13.92% |
| 5 | 其他资产 | 293.56万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 15.31% |
| 金融业 | 5,131.59万 | 6.82% |
| 批发和零售业 | 3,896.76万 | 5.18% |
| 采矿业 | 3,739.81万 | 4.97% |
| 建筑业 | 2,882.01万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603.65万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 779.35万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 600.18万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 503.67万 | 0.67% |
| 房地产业 | 128.59万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.28%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,311.86万 | 11.05% |
| 能源 | 4,435.69万 | 5.90% |
| 非日常生活消费品 | 3,783.72万 | 5.03% |
| 原材料 | 3,041.10万 | 4.04% |
| 工业 | 2,157.31万 | 2.87% |
| 通讯业务 | 916.23万 | 1.22% |
| 房地产 | 647.78万 | 0.86% |
| 医疗保健 | 228.49万 | 0.30% |
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