安信红利精选混合A (018381.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模2.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2919元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率46.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2061 / 9429)
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安信红利精选混合A(018381) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-05	2025-11-05	0.02 元	1.30亿	260.40万元	1.48%	1.48%
2024-10-24	2024-10-24	0.011 元	7,955.91万	87.51万元	0.92%	0.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。