万家国证新能源车电池指数发起式C (018380.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2933元 (2026-01-23) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2789 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池指数发起式A |
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万家国证新能源车电池指数发起式C(018380) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.15亿 | 9,309.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 9,954.04万 | 7,797.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1,628.37万 | 1,940.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,355.80万 | 1,624.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 463.23万 | 592.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 607.55万 | 755.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 454.09万 | 686.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 360.73万 | 509.87万元 | -- |