万家国证新能源车电池指数发起式C (018380.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-01-22) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2903 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池指数发起式A |
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万家国证新能源车电池指数发起式C(018380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.93万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.98万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.01万元 | 0.50% | 6,015.00元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |