万家国证新能源车电池ETF发起式联接C (018380.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0805元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (961 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接(018379)目标基金: 万家国证新能源车电池ETF |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-05 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-02 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-23 | 1.2806元 | 1.2806元 |