万家国证新能源车电池ETF发起式联接C (018380.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3404元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (343 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接(018379)目标基金: 万家国证新能源车电池ETF(159156) |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-18 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-02 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-26 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-15 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-13 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-12 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-07 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-06 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-30 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-29 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-28 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-24 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-22 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-21 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-20 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-17 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-16 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-15 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-14 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-13 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |