万家国证新能源车电池ETF发起式联接C (018380.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2938元 (2026-03-13) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (340 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-11 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-09 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-03 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-02 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-05 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-04 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-02-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-29 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-23 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-19 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-15 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-14 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-13 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-09 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-08 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-07 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-05 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-31 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-30 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-24 | 1.2272元 | 1.2272元 |