万家国证新能源车电池ETF发起式联接C (018380.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (969 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接(018379)目标基金: 万家国证新能源车电池ETF(159156) |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-02 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-23 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-18 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-02 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-26 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-15 | 1.3391元 | 1.3391元 |