华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6718元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (803 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强(018370) |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-16 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-15 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-14 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-07-13 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-07-10 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-07-09 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-07-08 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-07-07 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-07-06 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-07-03 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-07-02 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-07-01 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-06-30 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-29 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-06-26 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-06-25 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-06-24 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-06-23 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-06-22 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-06-18 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-06-17 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-16 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-06-15 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-06-12 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-11 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-06-10 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-09 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-08 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-05 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-06-04 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-06-03 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-06-02 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-06-01 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-29 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-05-28 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-05-27 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-26 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-25 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-22 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-05-21 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-20 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-05-19 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-18 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-15 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-14 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-13 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-05-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-05-11 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |