华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5879元 (2026-02-13) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (1269 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强A |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-02-12 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-11 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-02-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-09 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-02-06 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-02-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-04 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-03 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-02-02 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-30 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-01-29 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-27 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-26 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-23 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-01-22 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-01-21 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-20 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-01-19 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-01-16 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-01-15 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-14 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-13 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-12 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-01-09 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-01-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-01-07 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-01-06 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-01-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-12-31 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-12-30 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-12-29 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-26 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-12-25 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-24 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-23 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-12-22 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-19 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-12-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-12-17 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-16 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-15 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-12-12 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-11 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-10 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-09 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-08 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-05 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-12-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |