华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9274元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.55% (882 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强(018370) |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-05-28 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-05-27 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-26 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-25 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-22 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-05-21 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-20 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-05-19 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-18 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-15 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-14 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-13 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-05-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-05-11 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-07 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-06 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-30 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-04-29 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-04-28 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-27 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-24 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-04-23 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-22 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-21 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-04-20 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-17 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-04-16 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-15 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-14 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-04-13 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-10 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-07 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-03 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-02 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-31 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-30 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-26 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-25 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-23 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-20 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-19 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-18 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-17 | 1.5780元 | 1.5780元 |