华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5819元 (2025-12-29) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (990 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强A |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-26 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-12-25 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-24 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-23 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-12-22 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-19 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-12-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-12-17 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-16 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-15 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-12-12 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-11 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-10 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-09 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-08 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-05 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-12-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-03 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-02 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-11-28 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-11-26 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-11-25 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-11-24 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-11-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-11-20 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-11-19 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-11-18 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-11-17 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-11-14 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-11-13 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-11-12 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-11-11 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-11-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-07 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-11-06 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2025-11-05 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-11-04 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-11-03 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-10-31 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-10-30 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-10-29 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-10-28 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-10-27 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-10-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-10-23 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-10-22 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-10-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |