华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6872元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.55% (1021 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强A |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-04-13 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-10 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-07 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-03 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-02 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-31 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-30 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-26 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-25 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-23 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-20 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-19 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-18 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-17 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-16 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-03-13 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-03-12 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-10 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-09 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-06 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-05 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-04 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-03-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-02 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-27 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-02-26 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-02-25 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-02-24 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-02-13 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-02-12 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-11 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-02-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-09 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-02-06 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-02-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-04 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-03 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-02-02 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-30 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-01-29 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-27 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-26 | 1.6237元 | 1.6237元 |